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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 437 132.00 | 98 786.00 | 2 338 345.00 | 2 437 132.00 |
AP Constructions | 6 150 700.00 | 2 863 717.00 | 3 286 982.00 | 6 150 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 787.00 | 131 609.00 | 354 177.00 | 485 787.00 |
AX Avances et acomptes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 277 969.00 | 830 000.00 | 3 447 969.00 | 4 277 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 793.00 | 4 008 673.00 | 9 434 120.00 | 13 442 793.00 |
BT Marchandises | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 957.00 | 17 885.00 | 170 071.00 | 187 957.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 575.00 | 17 885.00 | 615 689.00 | 633 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 076 368.00 | 4 026 558.00 | 10 049 809.00 | 14 076 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447 969.00 | | | 3 447 969.00 |
CU Autres participations | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |
DH Report à nouveau | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 885.00 | 533 746.00 | | 240 885.00 |
DL TOTAL (I) | 623 551.00 | 882 666.00 | | 623 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577 591.00 | 5 610 292.00 | | 5 577 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 982.00 | 2 913 589.00 | | 3 536 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 844.00 | 98 340.00 | | 117 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 986.00 | 227 047.00 | | 122 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 11 844.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 64 227.00 | 37 033.00 | | 64 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 257.00 | 8 898 148.00 | | 9 426 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 809.00 | 9 780 814.00 | | 10 049 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 295.00 | | 916 295.00 | 916 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 295.00 | | 916 295.00 | 916 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 170 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 869.00 | 37 584.00 | | 16 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | 643 786.00 | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | 1 526 729.00 | | -16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 885.00 | 226 454.00 | | 80 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 769.00 | 3 267 025.00 | | 1 183 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 884.00 | 2 733 279.00 | | 942 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 885.00 | 533 746.00 | | 240 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660 024.00 | | 1 082 769.00 | 12 660 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 4 362 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 13 442 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 080 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273 931.00 | | 806 168.00 | 8 273 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 093.00 | | 276 600.00 | 4 386 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 236.00 | 299 876.00 | | 2 794 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 236.00 | 299 876.00 | | 2 794 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 746.00 | 11 054.00 | 19 915.00 | 26 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 306.00 | 11 054.00 | 19 915.00 | 941 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 306.00 | 11 054.00 | 19 915.00 | 941 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 054.00 | 19 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536 982.00 | 3 536 982.00 | | 3 536 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 277 969.00 | 4 277 969.00 | | 4 277 969.00 |
UX Autres créances clients | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577 063.00 | 691 817.00 | 2 393 099.00 | 5 577 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 843.00 | | | 682 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 820.00 | 4 499 820.00 | | 4 499 820.00 |
VW T.V.A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 257.00 | 4 541 012.00 | 2 393 099.00 | 9 426 257.00 |