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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 283.00 | 618.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 283.00 | 15 768.00 | 16 050.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 085.00 | | 706 085.00 | 706 085.00 |
BZ Autres créances | 1 428 429.00 | | 1 428 429.00 | 1 428 429.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 285.00 | | 2 318 285.00 | 2 318 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 335.00 | 283.00 | 2 334 052.00 | 2 334 335.00 |
CU Autres participations | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DL TOTAL (I) | 282 064.00 | | | 282 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 325.00 | | | 1 463 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 802.00 | | | 497 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 988.00 | | | 2 051 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 052.00 | | | 2 334 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 089.00 | | | 2 015 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 534.00 | | | 408 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 733.00 | | | 294 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | 60.00 | 900.00 | 15 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | 60.00 | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 802.00 | 497 802.00 | | 497 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 706 085.00 | 706 085.00 | | 706 085.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 385.00 | 1 378 385.00 | | 1 378 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 582.00 | 30 683.00 | 36 899.00 | 67 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 325.00 | 1 463 325.00 | | 1 463 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 570.00 | 2 137 610.00 | 1 960.00 | 2 139 570.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 988.00 | 2 015 089.00 | 36 899.00 | 2 051 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 557.00 | | | 225 557.00 |
ST Autres comptes | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
YT Sous‐traitance | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 618.00 | | | 260 618.00 |