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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 160.00 | 900.00 | 116 260.00 | 117 160.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 928.00 | | 918 928.00 | 918 928.00 |
BZ Autres créances | 2 636 706.00 | | 2 636 706.00 | 2 636 706.00 |
CF Disponibilités | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 018.00 | | 3 772 018.00 | 3 772 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 179.00 | 900.00 | 3 888 279.00 | 3 889 179.00 |
CU Autres participations | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 358 872.00 | | | 358 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
DL TOTAL (I) | 545 534.00 | | | 545 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 538.00 | | | 2 329 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 633.00 | | | 995 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 745.00 | | | 3 342 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 279.00 | | | 3 888 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 745.00 | | | 3 342 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 821.00 | | | 526 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 394.00 | | | 390 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 510.00 | 100 610.00 | | 18 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 116 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 117 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | 100 610.00 | | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 168.00 | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 168.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 633.00 | 995 633.00 | | 995 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 918 928.00 | 918 928.00 | | 918 928.00 |
VB T. V. A. | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 763.00 | 2 512 763.00 | | 2 512 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 193.00 | 2 324 193.00 | | 2 324 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 838.00 | 3 560 228.00 | 610.00 | 3 560 838.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 745.00 | 3 342 745.00 | | 3 342 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 818.00 | | | 319 818.00 |
ST Autres comptes | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 347.00 | | | 225 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 982.00 | | | 350 982.00 |