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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 280.00 | 115 911.00 | 2 369.00 | 118 280.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 928.00 | 115 911.00 | 45 017.00 | 160 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
072 Créances – Autres | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
084 Disponibilités | 495 731.00 | | 495 731.00 | 495 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 734 428.00 | | 734 428.00 | 734 428.00 |
110 Total général Actif | 895 356.00 | 115 911.00 | 779 445.00 | 895 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 016.00 | | | 675 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 810.00 | | | 810.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 180.00 | | | 676 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 024.00 | | | 265 024.00 |
252 Charges sociales | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 768.00 | | | 621 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 752.00 | | | 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 414.00 | | | 163 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |