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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 335.00 | 116 844.00 | 4 491.00 | 121 335.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 983.00 | 116 844.00 | 47 139.00 | 163 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
084 Disponibilités | 624 893.00 | | 624 893.00 | 624 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 676.00 | | 937 676.00 | 937 676.00 |
110 Total général Actif | 1 101 659.00 | 116 844.00 | 984 815.00 | 1 101 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 766 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 878 783.00 | | | 878 783.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 732.00 | | | 880 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 246.00 | | | 224 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62 435.00 | | | -62 435.00 |
242 Autres charges externes. | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -106 161.00 | | | -106 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
252 Charges sociales | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 571.00 | | | 700 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |