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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 282.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 515 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 579 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 859.00 | 172 696.00 | | 203 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 881.00 | 62 663.00 | | -25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 232 978.00 | 290 359.00 | | 232 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 324.00 | 20 943.00 | | 163 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 593.00 | 15 636.00 | | 27 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 629.00 | 52 722.00 | | 50 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 034.00 | 113 360.00 | | 105 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 581.00 | 202 660.00 | | 346 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 559.00 | 523 019.00 | | 579 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 229.00 | 189 342.00 | | 341 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 787.00 | | 2 674.00 | 92 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | 2 660.00 | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 301.00 | | 14.00 | 25 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 10 935.00 | | 19 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 677.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 10 258.00 | | 17 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 324.00 | 157 972.00 | 5 352.00 | 163 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 758.00 | 172 569.00 | 25 189.00 | 197 758.00 |
VW T.V.A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 581.00 | 341 229.00 | 5 352.00 | 346 581.00 |