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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 205.00 | 282.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 3 979.00 | 1 106.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 518.00 | 33 726.00 | 8 793.00 | 42 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 836.00 | 40 910.00 | 571 927.00 | 612 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 889.00 | 893.00 | 237 996.00 | 238 889.00 |
BZ Autres créances | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
CF Disponibilités | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 310.00 | 893.00 | 465 417.00 | 466 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 146.00 | 41 803.00 | 1 037 344.00 | 1 079 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
CU Autres participations | 519 757.00 | | 519 757.00 | 519 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 025.00 | 50 000.00 | | 73 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 734.00 | 203 859.00 | | 202 734.00 |
DH Report à nouveau | -25 881.00 | | | -25 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | -25 881.00 | | 14 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 278 910.00 | 232 978.00 | | 278 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 288.00 | 163 324.00 | | 595 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 27 593.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 50 629.00 | | 42 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 935.00 | 104 789.00 | | 103 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 434.00 | 346 336.00 | | 758 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 344.00 | 579 313.00 | | 1 037 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 434.00 | 346 336.00 | | 758 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 461.00 | | 519 757.00 | 95 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | 542 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 612 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 315.00 | | 519 757.00 | 25 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 924.00 | 9 985.00 | | 30 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 9 985.00 | | 27 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 1 239.00 | | 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 288.00 | 595 288.00 | | 595 288.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 756.00 | | | 440 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VP Divers | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 183.00 | 380 183.00 | | 380 183.00 |
VW T.V.A. | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 434.00 | 758 434.00 | | 758 434.00 |