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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 833.00 | 53 050.00 | 15 783.00 | 68 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 077.00 | 58 181.00 | 43 895.00 | 102 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 338.00 | 112 948.00 | 64 391.00 | 177 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
BZ Autres créances | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 221 060.00 | | 221 060.00 | 221 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 046.00 | | 682 046.00 | 682 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 384.00 | 112 948.00 | 746 436.00 | 859 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 433 444.00 | | | 433 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 547 472.00 | | | 547 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 965.00 | | | 198 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 436.00 | | | 746 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 965.00 | | | 198 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 495.00 | | 66 094.00 | 129 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 255.00 | 177 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 170 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 968.00 | | 65 193.00 | 123 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 901.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 162.00 | 13 158.00 | 2 373.00 | 102 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 446.00 | 13 158.00 | 2 373.00 | 100 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |