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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 3 941.00 | 8 900.00 | 12 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 833.00 | 57 079.00 | 11 755.00 | 68 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 077.00 | 68 954.00 | 33 123.00 | 102 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 463.00 | 129 974.00 | 58 490.00 | 188 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
BZ Autres créances | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 417 033.00 | | 417 033.00 | 417 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 907.00 | | 903 907.00 | 903 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 370.00 | 129 974.00 | 962 397.00 | 1 092 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 463 791.00 | | | 463 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 619 539.00 | | | 619 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 397.00 | | | 962 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -793.00 | -793.00 | | -793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 887.00 | 227 795.00 | 1 092.00 | 228 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 858.00 | 342 858.00 | | 342 858.00 |