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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 493.00 | 3 926.00 | 37 566.00 | 41 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 031.00 | 80 151.00 | 4 608 880.00 | 4 689 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 568.00 | | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 |
BZ Autres créances | 466 374.00 | | 466 374.00 | 466 374.00 |
CF Disponibilités | 957 857.00 | | 957 857.00 | 957 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 594.00 | | 2 465 594.00 | 2 465 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 935.00 | 80 151.00 | 7 074 784.00 | 7 154 935.00 |
CU Autres participations | 4 554 864.00 | | 4 554 864.00 | 4 554 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 010.00 | -348 172.00 | | -5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | -5 001.00 | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 140 935.00 | -253 151.00 | | 140 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 115.00 | 258 711.00 | | 975 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 535.00 | | | 549 535.00 |
EA Autres dettes | 5 408 072.00 | 40 578.00 | | 5 408 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 723.00 | 299 289.00 | | 6 932 723.00 |
ED (V) | 1 127.00 | 35.00 | | 1 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 784.00 | 46 173.00 | | 7 074 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 040 048.00 | 3 040 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 040 048.00 | 3 040 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 489.00 | 7 615.00 | | 30 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 489.00 | | | -30 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 852.00 | | | 145 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 475.00 | 8 007.00 | | 3 068 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 552.00 | 13 008.00 | | 3 022 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 923.00 | -5 001.00 | | 45 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 225.00 | | 4 609 806.00 | 79 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 568 314.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | 3 926.00 | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 115.00 | 975 115.00 | | 975 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 458.00 | 383 458.00 | | 383 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 352.00 | 540 352.00 | | 540 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 | | 1 029 568.00 |
VB T. V. A. | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
VC Groupe et associés | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 867 721.00 | 4 867 721.00 | | 4 867 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 187.00 | 1 524 187.00 | | 1 524 187.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 723.00 | 6 932 723.00 | | 6 932 723.00 |