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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 11 408.00 | 29 077.00 | 40 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 754.00 | 87 632.00 | 4 783 122.00 | 4 870 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 733.00 | | 758 733.00 | 758 733.00 |
BZ Autres créances | 582 517.00 | | 582 517.00 | 582 517.00 |
CF Disponibilités | 844 257.00 | | 844 257.00 | 844 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 316.00 | | 2 220 316.00 | 2 220 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 335.00 | 87 632.00 | 7 003 703.00 | 7 091 335.00 |
CU Autres participations | 4 705 536.00 | | 4 705 536.00 | 4 705 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 857.00 | 3 811.00 | | 5 857.00 |
DH Report à nouveau | 38 867.00 | -5 010.00 | | 38 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 772.00 | 45 923.00 | | -1 332 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 838.00 | 140 935.00 | | -1 191 838.00 |
DP Provisions pour risques | 266.00 | | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 443.00 | 975 115.00 | | 2 092 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 654.00 | 549 535.00 | | 102 654.00 |
EA Autres dettes | 5 995 490.00 | 5 408 072.00 | | 5 995 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 190 587.00 | 6 932 723.00 | | 8 190 587.00 |
ED (V) | 4 688.00 | 1 127.00 | | 4 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 703.00 | 7 074 784.00 | | 7 003 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 835.00 | | 3 615 835.00 | 3 615 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 835.00 | | 3 615 835.00 | 3 615 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 145 852.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 136.00 | 3 068 475.00 | | 3 618 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 908.00 | 3 022 552.00 | | 4 950 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 772.00 | 45 923.00 | | -1 332 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 752.00 | | | 4 870 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 4 754 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 4 870 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 043.00 | | | 4 754 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 224.00 | 11 408.00 | -1.00 | 76 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | -1.00 | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 443.00 | 2 092 443.00 | | 2 092 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
UX Autres créances clients | 758 733.00 | 758 733.00 | | 758 733.00 |
VB T. V. A. | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VC Groupe et associés | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 990 791.00 | 5 990 791.00 | | 5 990 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 566.00 | 1 424 566.00 | | 1 424 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 587.00 | 8 190 587.00 | | 8 190 587.00 |