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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 289.00 | 11 289.00 | 203 000.00 | 214 289.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 579.00 | 24 710.00 | 10 869.00 | 35 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 281.00 | 53 288.00 | 296 993.00 | 350 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
BZ Autres créances | 368 503.00 | | 368 503.00 | 368 503.00 |
CF Disponibilités | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 358.00 | | 526 358.00 | 526 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 638.00 | 53 288.00 | 823 350.00 | 876 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
DG Autres réserves | 50 854.00 | 7 513.00 | | 50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 509.00 | 243 341.00 | | 177 509.00 |
DL TOTAL (I) | 346 232.00 | 368 723.00 | | 346 232.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 96 275.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 96 275.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 932.00 | 201 212.00 | | 185 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 413.00 | 17 590.00 | | 31 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 108.00 | 135 829.00 | | 136 108.00 |
EA Autres dettes | 94 171.00 | 74 978.00 | | 94 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 119.00 | 429 609.00 | | 472 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 350.00 | 894 607.00 | | 823 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 316.00 | 268 480.00 | | 317 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 060.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 005.00 | 2 469.00 | 186.00 | 51 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 2 469.00 | 186.00 | 23 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 108.00 | 136 108.00 | | 136 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 932.00 | 31 129.00 | 129 453.00 | 185 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 911.00 | 440 911.00 | | 440 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 810.00 | 440 911.00 | 6 899.00 | 447 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 119.00 | 317 316.00 | 129 453.00 | 472 119.00 |