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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 289.00 | 11 289.00 | 203 000.00 | 214 289.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 909.00 | 1 355.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 148.00 | 31 157.00 | 24 991.00 | 56 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 274.00 | 59 804.00 | 312 470.00 | 372 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
BZ Autres créances | 419 637.00 | | 419 637.00 | 419 637.00 |
CF Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 300.00 | | 535 300.00 | 535 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 574.00 | 59 804.00 | 847 770.00 | 907 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
DG Autres réserves | 128 363.00 | 50 854.00 | | 128 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 357.00 | 177 509.00 | | 179 357.00 |
DL TOTAL (I) | 425 589.00 | 346 232.00 | | 425 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 668.00 | 185 932.00 | | 170 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 856.00 | 24 494.00 | | 40 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 31 413.00 | | 20 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 055.00 | 136 108.00 | | 147 055.00 |
EA Autres dettes | 37 944.00 | 94 171.00 | | 37 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 182.00 | 472 119.00 | | 417 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 770.00 | 823 350.00 | | 847 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 121.00 | 317 316.00 | | 288 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 6 684.00 | 168.00 | 53 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | 6 684.00 | 168.00 | 25 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 668.00 | 41 607.00 | 129 061.00 | 170 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 077.00 | 505 077.00 | | 505 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 182.00 | 288 121.00 | 129 061.00 | 417 182.00 |