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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 087.00 | | 2 030 087.00 | 2 030 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 073.00 | 329 975.00 | 101 099.00 | 431 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819 676.00 | 5 570 670.00 | 1 249 006.00 | 6 819 676.00 |
AX Avances et acomptes | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631 070.00 | 5 965 523.00 | 3 665 547.00 | 9 631 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BZ Autres créances | 363 923.00 | | 363 923.00 | 363 923.00 |
CF Disponibilités | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 013.00 | | 798 013.00 | 798 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 083.00 | 5 965 523.00 | 4 463 560.00 | 10 429 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 350 669.00 | 315 322.00 | | 350 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 606.00 | 35 347.00 | | -640 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 062.00 | 2 550 669.00 | | 1 910 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 556.00 | 1 224 060.00 | | 1 877 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 870.00 | 131 366.00 | | 188 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 323.00 | 309 948.00 | | 183 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 732.00 | 305 862.00 | | 171 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 016.00 | 73 957.00 | | 132 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 497.00 | 2 045 194.00 | | 2 553 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 559.00 | 4 595 863.00 | | 4 463 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 4 576.00 | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 3 895.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 681.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 693.00 | 7 694.00 | | -7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 425.00 | 3 582 838.00 | | 1 084 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 032.00 | 3 547 491.00 | | 1 725 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 607.00 | 35 347.00 | | -640 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 042.00 | | 429 390.00 | 9 223 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235.00 | 49 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 364.00 | 9 631 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | 7 518 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 674.00 | | | 2 063 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 913.00 | | 429 390.00 | 7 105 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681 895.00 | 300 756.00 | 17 129.00 | 5 681 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 931.00 | 300 756.00 | 17 129.00 | 5 655 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 166.00 | 244 235.00 | 1 375 426.00 | 1 863 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 347.00 | | | 934 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 657.00 | | | 275 657.00 |
VP Divers | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 799.00 | 450 579.00 | 49 220.00 | 499 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 627.00 | 745 696.00 | 1 375 426.00 | 2 364 627.00 |