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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 087.00 | | 2 030 087.00 | 2 030 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 844.00 | 396 490.00 | 208 353.00 | 604 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050 015.00 | 5 850 911.00 | 1 199 104.00 | 7 050 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 631.00 | 6 312 280.00 | 3 497 350.00 | 9 809 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
BZ Autres créances | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
CF Disponibilités | 440 348.00 | | 440 348.00 | 440 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 966.00 | | 816 966.00 | 816 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 598.00 | 6 312 280.00 | 4 314 317.00 | 10 626 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 350 668.00 | 350 668.00 | | 350 668.00 |
DH Report à nouveau | -640 606.00 | | | -640 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 791.00 | -640 606.00 | | -337 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 417.00 | 1 910 062.00 | | 1 577 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 765.00 | 1 877 556.00 | | 1 987 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 386.00 | 188 869.00 | | 88 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 980.00 | 183 322.00 | | 398 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 278.00 | 171 732.00 | | 253 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 859.00 | 132 016.00 | | 7 859.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 900.00 | 2 553 497.00 | | 2 736 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 317.00 | 4 463 559.00 | | 4 314 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 494.00 | | 1 849 494.00 | 1 849 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 494.00 | | 1 849 494.00 | 1 849 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | 4 235.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 4 396.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 152.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 695.00 | 1 084 425.00 | | 2 072 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 487.00 | 1 725 031.00 | | 2 410 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 791.00 | -640 606.00 | | -337 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 069.00 | | 407 073.00 | 9 631 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 511.00 | 9 809 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 511.00 | 7 696 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 673.00 | | | 2 063 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518 175.00 | | 407 073.00 | 7 518 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 522.00 | 346 757.00 | | 5 965 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 558.00 | 346 757.00 | | 5 939 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 980.00 | 398 980.00 | | 398 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
UX Autres créances clients | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 723.00 | 246 738.00 | 1 440 930.00 | 1 972 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 818.00 | | | 439 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
VP Divers | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 376.00 | 393 376.00 | | 393 376.00 |
VW T.V.A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 514.00 | 922 529.00 | 1 440 930.00 | 2 648 514.00 |