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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 10 040.00 | 1 007.00 | 11 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 256.00 | 10 040.00 | 2 215.00 | 12 256.00 |
060 Stock marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
084 Disponibilités | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
110 Total général Actif | 87 723.00 | 10 040.00 | 77 683.00 | 87 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |