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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 5 460.00 | 8 836.00 | 14 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 506.00 | 5 460.00 | 10 045.00 | 15 506.00 |
060 Stock marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
084 Disponibilités | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
110 Total général Actif | 109 042.00 | 5 460.00 | 103 582.00 | 109 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 715.00 | | | 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -628.00 | | | -628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
252 Charges sociales | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |