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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AP Constructions | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 483.00 | 84 549.00 | 12 933.00 | 97 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 277.00 | 76 216.00 | 60.00 | 76 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 196.00 | 187 502.00 | 805 693.00 | 993 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BN En cours de production de biens | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 157.00 | 116 450.00 | 1 131 707.00 | 1 248 157.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 372.00 | 116 450.00 | 1 608 921.00 | 1 725 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 568.00 | 303 953.00 | 2 414 614.00 | 2 718 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 160.00 | | | 846 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DG Autres réserves | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 143.00 | | | 1 214 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
EA Autres dettes | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 470.00 | | | 1 200 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 614.00 | | | 2 414 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 470.00 | | | 700 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 631.00 | | 9 153.00 | 987 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 12 689.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 587.00 | | 993 197.00 | 3 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | 200 498.00 | 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 10.00 | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 642.00 | | 5 443.00 | 195 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | 3 700.00 | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 130.00 | 6 960.00 | 587.00 | 181 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 130.00 | 6 960.00 | 587.00 | 181 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 071.00 | 477 071.00 | | 477 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 158.00 | 1 248 158.00 | | 1 248 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 165.00 | 1 276 965.00 | 12 200.00 | 1 289 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 471.00 | 700 471.00 | 500 000.00 | 1 200 471.00 |