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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AP Constructions | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 628.00 | 92 196.00 | 14 432.00 | 106 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 803.00 | 77 578.00 | 3 224.00 | 80 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 167.00 | 196 511.00 | 812 656.00 | 1 009 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BN En cours de production de biens | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 295.00 | 144 555.00 | 851 739.00 | 996 295.00 |
BZ Autres créances | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CF Disponibilités | 605 994.00 | | 605 994.00 | 605 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 206.00 | 144 555.00 | 1 741 650.00 | 1 886 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 374.00 | 341 067.00 | 2 554 306.00 | 2 895 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 160.00 | | | 846 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DG Autres réserves | 343 718.00 | | | 343 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 662.00 | | | 1 366 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 356.00 | | | 442 356.00 |
EA Autres dettes | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 644.00 | | | 1 187 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 306.00 | | | 2 554 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 644.00 | | | 687 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 444.00 | | 482 444.00 | 482 444.00 |
FG Production vendue services | 2 110 314.00 | | 2 110 314.00 | 2 110 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 759.00 | | 2 592 759.00 | 2 592 759.00 |
FM Production stockée | | | -1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 185.00 | |
GE Autres charges | | | 22 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 101.00 | | | 2 618 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 583.00 | | | 2 465 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 442.00 | | | 38 442.00 |