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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 577.00 | 8 652.00 | 4 924.00 | 13 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 945.00 | 61 766.00 | 14 179.00 | 75 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 657.00 | 77 238.00 | 40 419.00 | 117 657.00 |
BT Marchandises | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 496.00 | 77 238.00 | 257 259.00 | 334 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 601.00 | | 14 056.00 | 103 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 466.00 | | 14 056.00 | 75 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 471.00 | 4 766.00 | | 72 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 652.00 | 4 766.00 | | 65 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 389.00 | 14 073.00 | 21 317.00 | 35 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |