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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 988.00 | 14 673.00 | 10 315.00 | 24 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 645.00 | 77 042.00 | 2 603.00 | 79 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 268.00 | 98 534.00 | 35 734.00 | 134 268.00 |
BT Marchandises | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 672.00 | | 246 672.00 | 246 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 940.00 | 98 534.00 | 282 406.00 | 380 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 925.00 | 130 639.00 | | 123 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | -6 714.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 144 118.00 | 132 725.00 | | 144 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | 492.00 | | 21 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 762.00 | 81 196.00 | | 68 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 79 433.00 | | 48 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 288.00 | 161 122.00 | | 138 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 406.00 | 293 847.00 | | 282 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 288.00 | 161 122.00 | | 138 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 592.00 | | 10 676.00 | 123 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 457.00 | | 9 176.00 | 95 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 317.00 | | 1 500.00 | 21 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 462.00 | 2 072.00 | | 96 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | 2 072.00 | | 89 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |