|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 587.00 | 40 722.00 | 3 865.00 | 44 587.00 |
AP Constructions | 49 261 544.00 | 3 190 768.00 | 46 070 777.00 | 49 261 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 848 670.00 | 29 015 818.00 | 178 832 851.00 | 207 848 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 028.00 | 2 463 400.00 | 1 046 628.00 | 3 510 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 287 133.00 | | 1 287 133.00 | 1 287 133.00 |
AX Avances et acomptes | 1 046 154.00 | | 1 046 154.00 | 1 046 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 675.00 | | 338 675.00 | 338 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 336 792.00 | 34 710 709.00 | 228 626 083.00 | 263 336 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517 831.00 | | 9 517 831.00 | 9 517 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 946.00 | | 569 946.00 | 569 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830 653.00 | | 5 830 653.00 | 5 830 653.00 |
BZ Autres créances | 22 404 693.00 | | 22 404 693.00 | 22 404 693.00 |
CF Disponibilités | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 551 939.00 | | 38 551 939.00 | 38 551 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 945 618.00 | 34 710 709.00 | 269 234 910.00 | 303 945 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 056 888.00 | | 2 056 888.00 | 2 056 888.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704 000.00 | 1 483 672.00 | | 1 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 056 284.00 | 28 091 302.00 | | 35 056 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452 076.00 | 7 185 309.00 | | 4 452 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719 628.00 | 786 437.00 | | 719 628.00 |
DK Provisions réglementées | 6 730 036.00 | 6 764 930.00 | | 6 730 036.00 |
DL TOTAL (I) | 65 702 024.00 | 61 351 650.00 | | 65 702 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 920 032.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 075 413.00 | 9 931 194.00 | | 12 075 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 075 413.00 | 10 851 226.00 | | 12 075 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 722 547.00 | 123 730 848.00 | | 112 722 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 807 691.00 | 58 807 691.00 | | 58 807 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 245.00 | 4 769 355.00 | | 7 379 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692 524.00 | 3 641 390.00 | | 3 692 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 795.00 | 1 183 650.00 | | 827 795.00 |
EA Autres dettes | 8 027 669.00 | 8 873 628.00 | | 8 027 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 457 472.00 | 201 006 562.00 | | 191 457 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 234 910.00 | 273 209 439.00 | | 269 234 910.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 051 225.00 | | 85 051 225.00 | 85 051 225.00 |
FG Production vendue services | 212 322.00 | | 212 322.00 | 212 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 263 548.00 | | 85 263 548.00 | 85 263 548.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 266 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 330 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 189 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 078 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 144 219.00 | |
GE Autres charges | | | 95 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 548 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015 009.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 926.00 | | | 954 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 734.00 | 67 234.00 | | 1 021 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 948 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 048 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 734.00 | -980 987.00 | | 1 021 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 580.00 | 216 948.00 | | 88 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 087.00 | 1 393 797.00 | | 1 496 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 295 112.00 | 92 891 516.00 | | 86 295 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 843 036.00 | 85 706 207.00 | | 81 843 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452 076.00 | 7 185 309.00 | | 4 452 076.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 756 029.00 | | 2 837 719.00 | 260 756 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 400.00 | 338 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 957.00 | 263 336 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 557.00 | 262 953 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 296 696.00 | | 2 775 390.00 | 260 296 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 746.00 | | 62 329.00 | 414 746.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 931 194.00 | 2 144 219.00 | | 9 931 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931 194.00 | 2 144 219.00 | | 9 931 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 931 194.00 | 2 144 219.00 | | 9 931 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 920 032.00 | | | 920 032.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 245.00 | 7 379 245.00 | | 7 379 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 843.00 | 895 843.00 | | 895 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 759.00 | 701 759.00 | | 701 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 795.00 | 827 795.00 | | 827 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027 669.00 | 8 027 669.00 | | 8 027 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 675.00 | | 338 675.00 | 338 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 653.00 | 5 830 653.00 | | 5 830 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 787 954.00 | 787 954.00 | | 787 954.00 |
VC Groupe et associés | 16 591 687.00 | 16 591 687.00 | | 16 591 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 693 105.00 | 8 722 090.00 | 35 711 613.00 | 112 693 105.00 |
VI Groupe et associés | 58 807 691.00 | 58 807 691.00 | | 58 807 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 489 598.00 | 4 489 598.00 | | 4 489 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992 631.00 | 1 992 631.00 | | 1 992 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 326.00 | 482 326.00 | | 482 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574 022.00 | 28 235 347.00 | 338 675.00 | 28 574 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 457 472.00 | 87 486 457.00 | 35 711 613.00 | 191 457 472.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |