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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
AP Constructions | 49 261 544.00 | 4 598 240.00 | 44 663 304.00 | 49 261 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 522 440.00 | 35 547 252.00 | 172 975 189.00 | 208 522 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 343.00 | 2 833 453.00 | 749 890.00 | 3 583 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 131 808.00 | | 3 131 808.00 | 3 131 808.00 |
AX Avances et acomptes | 1 104 474.00 | | 1 104 474.00 | 1 104 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 009 421.00 | 43 023 533.00 | 222 985 889.00 | 266 009 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578 851.00 | | 8 578 851.00 | 8 578 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831 717.00 | | 831 717.00 | 831 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560 233.00 | | 16 560 233.00 | 16 560 233.00 |
BZ Autres créances | 19 184 980.00 | | 19 184 980.00 | 19 184 980.00 |
CF Disponibilités | 838 249.00 | | 838 249.00 | 838 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 994 031.00 | | 45 994 031.00 | 45 994 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 915 997.00 | 43 023 533.00 | 270 892 465.00 | 313 915 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 912 545.00 | | 1 912 545.00 | 1 912 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 508 359.00 | 35 056 284.00 | | 39 508 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802 333.00 | 4 452 076.00 | | 12 802 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 820.00 | 719 628.00 | | 652 820.00 |
DK Provisions réglementées | 6 639 447.00 | 6 730 036.00 | | 6 639 447.00 |
DL TOTAL (I) | 78 346 959.00 | 65 702 024.00 | | 78 346 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 768 789.00 | 12 075 413.00 | | 11 768 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 768 789.00 | 12 075 413.00 | | 11 768 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 971 002.00 | 112 722 547.00 | | 103 971 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 807 691.00 | 58 807 691.00 | | 58 807 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 467.00 | 7 379 245.00 | | 5 142 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213 106.00 | 3 692 524.00 | | 9 213 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 652.00 | 827 795.00 | | 374 652.00 |
EA Autres dettes | 3 267 798.00 | 8 027 669.00 | | 3 267 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 776 717.00 | 191 457 472.00 | | 180 776 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 892 465.00 | 269 234 910.00 | | 270 892 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 807 691.00 | | | 58 807 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 310 278.00 | | 82 310 278.00 | 82 310 278.00 |
FG Production vendue services | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 313 390.00 | | 82 313 390.00 | 82 313 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 099 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 105 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 200 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 621 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 478 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690 680.00 | | | 10 690 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 950.00 | 954 926.00 | | 90 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848 438.00 | 1 021 734.00 | | 10 848 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 844 646.00 | 1 021 734.00 | | 10 844 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 932.00 | 88 580.00 | | 437 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647 405.00 | 1 496 087.00 | | 4 647 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 950 033.00 | 86 295 112.00 | | 93 950 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 147 700.00 | 81 843 036.00 | | 81 147 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802 333.00 | 4 452 076.00 | | 12 802 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 336 791.00 | | 3 316 157.00 | 263 336 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 918.00 | 361 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 528.00 | 266 009 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 610.00 | 265 603 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 953 529.00 | | 3 257 689.00 | 262 953 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 675.00 | | 58 468.00 | 338 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 075 413.00 | 460 708.00 | 767 332.00 | 12 075 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075 413.00 | 460 708.00 | 767 332.00 | 12 075 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 708.00 | 767 332.00 | |