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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 556.00 | 24 785.00 | 31 771.00 | 56 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 741.00 | 31 740.00 | 39 001.00 | 70 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 884.00 | 31 740.00 | 190 145.00 | 221 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 027.00 | 1 455.00 | | 16 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | 14 571.00 | | 6 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 36 505.00 | 24 277.00 | | 36 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 879.00 | 4 541.00 | | 39 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 12 509.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 91 841.00 | | 98 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | 13 781.00 | | 15 452.00 |
EA Autres dettes | | 4 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 640.00 | 122 672.00 | | 153 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 145.00 | 146 949.00 | | 190 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 393.00 | 122 672.00 | | 134 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 499.00 | 4 348.00 | | 15 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 667.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 562.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | -457.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 448.00 | 402 612.00 | | 442 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 107.00 | 388 041.00 | | 436 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | 14 571.00 | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 500.00 | | 31 654.00 | 51 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 70 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 63 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | | 31 638.00 | 44 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 15.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 973.00 | 1 164.00 | 12 398.00 | 42 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 973.00 | 1 164.00 | 12 398.00 | 42 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 006.00 | 4 759.00 | 19 247.00 | 24 006.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 280.00 | 114 190.00 | 90.00 | 114 280.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 640.00 | 134 393.00 | 19 247.00 | 153 640.00 |