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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 85.00 | 964.00 | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 461.00 | 31 595.00 | 25 866.00 | 57 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 695.00 | 38 635.00 | 34 060.00 | 72 695.00 |
BT Marchandises | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 367.00 | 38 635.00 | 183 733.00 | 222 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 368.00 | 16 027.00 | | 22 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 6 342.00 | | 7 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 687.00 | 5 887.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 42 385.00 | 36 505.00 | | 42 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 298.00 | 39 879.00 | | 19 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 088.00 | 68.00 | | 32 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 98 241.00 | | 75 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 15 452.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 348.00 | 153 640.00 | | 141 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 733.00 | 190 145.00 | | 183 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 363.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 119.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 244.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | 1 106.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 304.00 | 442 448.00 | | 411 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 224.00 | 436 107.00 | | 404 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | 6 342.00 | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 741.00 | | 1 954.00 | 70 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 511.00 | | 904.00 | 63 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 740.00 | 6 895.00 | | 31 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 740.00 | 6 809.00 | | 31 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 247.00 | 4 821.00 | 14 426.00 | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 004.00 | 89 914.00 | 90.00 | 90 004.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 348.00 | 126 923.00 | 14 426.00 | 141 348.00 |