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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 300.00 | 44 385.00 | 61 915.00 | 106 300.00 |
040 Immobilisations financières | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 319.00 | 44 385.00 | 116 934.00 | 161 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
110 Total général Actif | 238 963.00 | 44 385.00 | 194 578.00 | 238 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 538.00 | 220 847.00 | | 180 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 6 534.00 | 5 424.00 | | 6 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 321.00 | 226 271.00 | | 191 321.00 |
242 Autres charges externes. | 109 958.00 | 118 640.00 | | 109 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 6 612.00 | | 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 672.00 | 50 831.00 | | 73 672.00 |
252 Charges sociales | 1 480.00 | 13 448.00 | | 1 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 344.00 | 13 978.00 | | 20 344.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | 94.00 | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 223.00 | 203 603.00 | | 207 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 902.00 | 22 668.00 | | -15 902.00 |
280 Produits financiers | 1 014.00 | 809.00 | | 1 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 4 305.00 | 2 750.00 | | 4 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 239.00 | 1 713.00 | | 2 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 629.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 432.00 | 16 385.00 | | -13 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |