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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 726.00 | 69 641.00 | 66 085.00 | 135 726.00 |
040 Immobilisations financières | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 145.00 | 69 641.00 | 124 504.00 | 194 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
110 Total général Actif | 245 005.00 | 69 641.00 | 175 364.00 | 245 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 299.00 | 180 538.00 | | 215 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 368.00 | 6 534.00 | | 4 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 168.00 | 191 321.00 | | 221 168.00 |
242 Autres charges externes. | 139 404.00 | 109 958.00 | | 139 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 679.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 654.00 | 73 672.00 | | 75 654.00 |
252 Charges sociales | 1 607.00 | 1 480.00 | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 256.00 | 20 344.00 | | 25 256.00 |
262 Autres charges | | 1 090.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 507.00 | 207 223.00 | | 243 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 339.00 | -15 902.00 | | -22 339.00 |
280 Produits financiers | 1 119.00 | 1 014.00 | | 1 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 328.00 | 4 305.00 | | 4 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 239.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 638.00 | -13 432.00 | | -25 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |