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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 340.00 | 83 086.00 | 353 253.00 | 436 340.00 |
AH Fonds commercial | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 677.00 | 65 781.00 | 91 896.00 | 157 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 309.00 | 148 867.00 | 803 442.00 | 952 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 415.00 | | 1 447 415.00 | 1 447 415.00 |
BZ Autres créances | 389 911.00 | | 389 911.00 | 389 911.00 |
CF Disponibilités | 405 328.00 | | 405 328.00 | 405 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 129.00 | | 2 264 129.00 | 2 264 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 438.00 | 148 867.00 | 3 067 571.00 | 3 216 438.00 |
CU Autres participations | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 172 500.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 680.00 | 60 931.00 | | 95 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 15 520.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 441 920.00 | 239 465.00 | | 441 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 691.00 | 354 185.00 | | -62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 674 559.00 | 842 600.00 | | 674 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 707.00 | 341 124.00 | | 1 054 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 915.00 | 406 644.00 | | 630 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 696.00 | 508 458.00 | | 626 696.00 |
EA Autres dettes | 80 694.00 | 423 571.00 | | 80 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 012.00 | 1 777 139.00 | | 2 393 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 571.00 | 2 619 739.00 | | 3 067 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 682.00 | | 3 668 682.00 | 3 668 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 682.00 | | 3 668 682.00 | 3 668 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 78 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 295.00 | 288.00 | | 22 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 295.00 | 288.00 | | 22 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 036.00 | 288.00 | | 65 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 097.00 | 288.00 | | 65 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 802.00 | | | -42 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 391.00 | 122 941.00 | | -13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 879.00 | 3 590 508.00 | | 3 709 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 570.00 | 3 236 323.00 | | 3 772 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 691.00 | 354 185.00 | | -62 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 158.00 | 23 709.00 | | 125 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 122.00 | 964.00 | | 82 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 22 745.00 | | 43 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 915.00 | 630 915.00 | | 630 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 696.00 | 626 696.00 | | 626 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 707.00 | 815 606.00 | 239 101.00 | 1 054 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857 126.00 | 1 857 126.00 | | 1 857 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 851.00 | 1 857 126.00 | 154 725.00 | 2 011 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 012.00 | 2 153 911.00 | 239 101.00 | 2 393 012.00 |