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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 764.00 | 151 157.00 | 879 607.00 | 1 030 764.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 581.00 | 93 694.00 | 266 888.00 | 360 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 610.00 | 244 851.00 | 1 196 759.00 | 1 441 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 772.00 | | 1 014 772.00 | 1 014 772.00 |
BZ Autres créances | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
CF Disponibilités | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 333.00 | | 1 383 333.00 | 1 383 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 943.00 | 244 851.00 | 2 580 092.00 | 2 824 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 441 920.00 | 441 920.00 | | 441 920.00 |
DH Report à nouveau | -139 042.00 | | | -139 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 079 631.00 | -62 691.00 | | -2 079 631.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 423.00 | 674 559.00 | | -1 481 423.00 |
DP Provisions pour risques | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 729.00 | | | 265 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 335.00 | | | 333 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 054 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 055.00 | 630 915.00 | | 233 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 156.00 | 626 696.00 | | 825 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
EA Autres dettes | 2 613 691.00 | 80 694.00 | | 2 613 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 180.00 | 2 393 012.00 | | 3 728 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 092.00 | 3 067 571.00 | | 2 580 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 354.00 | | 3 289 354.00 | 3 289 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 354.00 | | 3 289 354.00 | 3 289 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 446.00 | |
GE Autres charges | | | 30 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 182.00 | 65 036.00 | | 224 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 721.00 | 65 097.00 | | 398 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 721.00 | -42 802.00 | | -398 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 910.00 | -13 391.00 | | -8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 090.00 | 3 709 879.00 | | 3 547 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 720.00 | 3 772 571.00 | | 5 626 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 079 631.00 | -62 692.00 | | -2 079 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 309.00 | | 912 558.00 | 952 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 766.00 | 50 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 257.00 | 1 441 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 741.00 | 1 030 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 750.00 | 360 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 187.00 | | 597 318.00 | 602 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 677.00 | | 280 655.00 | 157 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 445.00 | | 34 585.00 | 192 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 867.00 | 95 056.00 | -928.00 | 148 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 086.00 | 70 965.00 | 2 894.00 | 83 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 781.00 | 24 091.00 | -3 822.00 | 65 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 055.00 | 233 055.00 | | 233 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 425.00 | 286 425.00 | | 286 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 265.00 | 34 585.00 | 15 680.00 | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 772.00 | 993 276.00 | 21 496.00 | 1 014 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VB T. V. A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VC Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 584.00 | | | 1 051 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 673.00 | 1 271 497.00 | 37 176.00 | 1 308 673.00 |
VW T.V.A. | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 180.00 | 3 728 180.00 | | 3 728 180.00 |