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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 107.00 | 14 264.00 | 56 843.00 | 71 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 914.00 | 90 320.00 | 24 595.00 | 114 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 213.00 | 104 583.00 | 93 630.00 | 198 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 036.00 | 104 583.00 | 398 453.00 | 503 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 453.00 | | | 398 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 497.00 | | 18 645.00 | 197 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 929.00 | 198 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 929.00 | 114 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 248.00 | | 18 595.00 | 114 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | 50.00 | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 17 920.00 | 6 992.00 | 93 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 392.00 | 17 920.00 | 6 992.00 | 79 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 541.00 | 30 464.00 | 41 077.00 | 71 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 943.00 | 195 750.00 | 12 192.00 | 207 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 177.00 | 214 100.00 | 41 077.00 | 255 177.00 |