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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 853.00 | 20 479.00 | 57 374.00 | 77 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 449.00 | 194 041.00 | 53 408.00 | 247 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 222.00 | 214 520.00 | 148 702.00 | 363 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 313.00 | 16 525.00 | 147 787.00 | 164 313.00 |
BZ Autres créances | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CF Disponibilités | 637 948.00 | | 637 948.00 | 637 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 428.00 | 16 525.00 | 877 903.00 | 894 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 650.00 | 231 045.00 | 1 026 605.00 | 1 257 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 614.00 | | | 261 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
DL TOTAL (I) | 412 068.00 | | | 412 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 537.00 | | | 614 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 605.00 | | | 1 026 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 592.00 | | | 419 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 094.00 | 28 147.00 | 722.00 | 187 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 739.00 | 740.00 | | 19 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 355.00 | 27 407.00 | 722.00 | 167 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 261.00 | 16 525.00 | 38 261.00 | 38 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 261.00 | 16 525.00 | 38 261.00 | 38 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 261.00 | 16 525.00 | 38 261.00 | 38 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 916.00 | 71 971.00 | 194 945.00 | 266 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 941.00 | 229 782.00 | 12 159.00 | 241 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 537.00 | 419 592.00 | 194 945.00 | 614 537.00 |