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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 2 178 723.00 | | 2 178 723.00 | 2 178 723.00 |
CF Disponibilités | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 678.00 | | 2 223 678.00 | 2 223 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 678.00 | | 2 373 678.00 | 2 373 678.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 340.00 | 100 000.00 | | 50 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 798.00 | -10 930.00 | | -11 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | -868.00 | | -10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 127 472.00 | 88 202.00 | | 127 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 2 246 201.00 | 1 138.00 | | 2 246 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 207.00 | 1 138.00 | | 2 246 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 678.00 | 89 341.00 | | 2 373 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 750.00 | | 428 750.00 | 428 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 750.00 | | 428 750.00 | 428 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 447.00 | 76.00 | | 545 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 178.00 | 944.00 | | 556 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 731.00 | -868.00 | | -10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 199.00 | | 2 246 199.00 | 2 246 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 723.00 | 78 723.00 | 2 100 000.00 | 2 178 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 207.00 | 8.00 | 2 246 199.00 | 2 246 207.00 |