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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BZ Autres créances | 2 139 876.00 | | 2 139 876.00 | 2 139 876.00 |
CF Disponibilités | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 672.00 | | 2 245 672.00 | 2 245 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 672.00 | | 2 458 672.00 | 2 458 672.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DH Report à nouveau | -22 528.00 | -11 798.00 | | -22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | -10 731.00 | | -9 195.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 118 876.00 | 127 472.00 | | 118 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 2 339 796.00 | 2 246 201.00 | | 2 339 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 796.00 | 2 246 207.00 | | 2 339 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 672.00 | 2 373 678.00 | | 2 458 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 100 000.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 153.00 | 545 447.00 | | 21 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 349.00 | 556 178.00 | | 30 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 195.00 | -10 731.00 | | -9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 63 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 63 000.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 137 850.00 | | 2 137 850.00 | 2 137 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 796.00 | 2 339 796.00 | | 2 339 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 876.00 | 2 026.00 | 2 137 850.00 | 2 139 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 796.00 | 2 339 796.00 | | 2 339 796.00 |