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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
AP Constructions | 2 196.00 | 222.00 | 1 974.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 411.00 | 31 204.00 | 8 207.00 | 39 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 853.00 | 33 373.00 | 32 480.00 | 65 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 831.00 | 65 989.00 | 204 842.00 | 270 831.00 |
BN En cours de production de biens | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BT Marchandises | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CF Disponibilités | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 549.00 | | 412 549.00 | 412 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 381.00 | 65 989.00 | 617 391.00 | 683 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 58 080.00 | 60 571.00 | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693.00 | -2 491.00 | | -2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 86 636.00 | 89 330.00 | | 86 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 742.00 | 139 741.00 | | 154 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 153.00 | 60 323.00 | | 71 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 436.00 | 64 741.00 | | 127 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 390.00 | 72 481.00 | | 102 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 031.00 | 50 047.00 | | 75 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 755.00 | 387 336.00 | | 530 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 391.00 | 476 666.00 | | 617 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 098.00 | 277 229.00 | | 433 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 746.00 | | 76 626.00 | 202 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541.00 | 270 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 541.00 | 173 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 341.00 | | 76 626.00 | 105 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 034.00 | 8 365.00 | 3 409.00 | 61 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 844.00 | 8 365.00 | 3 409.00 | 59 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 743.00 | 27 086.00 | | 124 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 319.00 | 305 662.00 | | 403 319.00 |