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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
AP Constructions | 72 191.00 | 2 076.00 | 70 115.00 | 72 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 931.00 | 34 104.00 | 13 827.00 | 47 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 233.00 | 27 775.00 | 47 457.00 | 75 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 760.00 | 65 145.00 | 227 615.00 | 292 760.00 |
BN En cours de production de biens | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 637.00 | | 420 637.00 | 420 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 398.00 | 65 145.00 | 648 252.00 | 713 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 802.00 | -2 693.00 | | -62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 23 834.00 | 86 636.00 | | 23 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 958.00 | 154 742.00 | | 124 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 261.00 | 71 153.00 | | 51 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 843.00 | 127 436.00 | | 217 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 102 390.00 | | 76 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 810.00 | 75 031.00 | | 153 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 417.00 | 530 755.00 | | 624 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 252.00 | 617 391.00 | | 648 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 547.00 | 433 098.00 | | 547 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 875.00 | | 104 377.00 | 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 482.00 | 292 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 482.00 | 195 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 470.00 | | 104 377.00 | 107 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 989.00 | 13 467.00 | 14 311.00 | 65 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | 13 467.00 | 14 311.00 | 64 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 192.00 | 19 321.00 | | 96 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VI Groupe et associés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
VW T.V.A. | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 574.00 | 329 703.00 | | 406 574.00 |