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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | 3 053.00 | 652.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271.00 | 3 053.00 | 3 218.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 937.00 | | 615 937.00 | 615 937.00 |
BZ Autres créances | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
CF Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 558.00 | | 833 558.00 | 833 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 830.00 | 3 053.00 | 836 776.00 | 839 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 598.00 | | | 309 598.00 |
DL TOTAL (I) | 457 757.00 | | | 457 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 019.00 | | | 379 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 776.00 | | | 836 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 019.00 | | | 209 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 215.00 | | 543 215.00 | 543 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 215.00 | | 543 215.00 | 543 215.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 838.00 | | | 543 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 240.00 | | | 234 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 598.00 | | | 309 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 165.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 6 271.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 458.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 458.00 | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 615 937.00 | 615 937.00 | | 615 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 228.00 | 818 063.00 | 165.00 | 818 228.00 |
VW T.V.A. | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 019.00 | 209 019.00 | 170 000.00 | 379 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
ST Autres comptes | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
ZE Dividendes | 169 563.00 | | | 169 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |