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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 401.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 845.00 | | 1 150 845.00 | 1 150 845.00 |
BZ Autres créances | 270 783.00 | | 270 783.00 | 270 783.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 336.00 | | 1 427 337.00 | 1 427 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 735.00 | | 1 429 735.00 | 1 429 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 224.00 | 309 598.00 | | 376 224.00 |
DL TOTAL (I) | 524 384.00 | 457 758.00 | | 524 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 780.00 | 93 551.00 | | 540 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 6 219.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 057.00 | 108 962.00 | | 192 057.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 351.00 | 379 019.00 | | 905 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 735.00 | 836 777.00 | | 1 429 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 351.00 | 379 019.00 | | 905 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 938.00 | | 537 938.00 | 537 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 938.00 | | 537 938.00 | 537 938.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654.00 | 54.00 | | 16 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 646.00 | 120 487.00 | | 135 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 604.00 | 543 839.00 | | 554 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 380.00 | 234 240.00 | | 178 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 224.00 | 309 598.00 | | 376 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 653.00 | 3 706.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 653.00 | 3 706.00 | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 845.00 | 1 150 845.00 | 1.00 | 1 150 845.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 540 780.00 | 540 780.00 | | 540 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 364.00 | 270 364.00 | | 270 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 627.00 | 1 421 627.00 | | 1 421 627.00 |
VW T.V.A. | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 351.00 | 905 351.00 | | 905 351.00 |