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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 100.00 | 6 000.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 944.00 | 118 089.00 | 5 855.00 | 123 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 615.00 | 788 300.00 | 78 315.00 | 866 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 674.00 | 906 489.00 | 490 186.00 | 1 396 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 347 782.00 | | 347 782.00 | 347 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 321.00 | | 507 321.00 | 507 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 995.00 | 906 489.00 | 997 507.00 | 1 903 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 445.00 | 297 916.00 | | 328 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 497.00 | 230 529.00 | | -247 497.00 |
DL TOTAL (I) | 86 448.00 | 533 945.00 | | 86 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 615.00 | 91 591.00 | | 559 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 901.00 | | | 172 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 081.00 | 37 124.00 | | 42 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 370.00 | 114 473.00 | | 92 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 092.00 | 177 812.00 | | 44 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 938.00 | | |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 059.00 | 425 354.00 | | 911 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 507.00 | 959 299.00 | | 997 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 216.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -216.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 011.00 | 82 851.00 | | -30 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 236.00 | 2 015 537.00 | | 252 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 733.00 | 1 785 008.00 | | 499 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 497.00 | 230 529.00 | | -247 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 951.00 | | 37 518.00 | 1 369 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 1 396 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 210.00 | 990 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 251.00 | | 37 518.00 | 963 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 874.00 | 70 990.00 | 7 376.00 | 842 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 774.00 | 70 990.00 | 7 376.00 | 842 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 130.00 | 557 130.00 | | 557 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 538.00 | | | 535 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 978.00 | 868 978.00 | | 868 978.00 |