| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 100.00 | 6 000.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 474.00 | 120 556.00 | 2 918.00 | 123 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 789.00 | 762 685.00 | 43 104.00 | 805 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
AX Avances et acomptes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 637.00 | 883 341.00 | 593 295.00 | 1 476 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 282.00 | | 164 282.00 | 164 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 919.00 | 883 341.00 | 757 577.00 | 1 640 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 445.00 | 328 445.00 | | 328 445.00 |
DH Report à nouveau | -247 497.00 | | | -247 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 614.00 | -247 497.00 | | -140 614.00 |
DL TOTAL (I) | -54 166.00 | 86 447.00 | | -54 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 169.00 | 559 614.00 | | 500 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 710.00 | 172 900.00 | | 126 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 411.00 | 42 081.00 | | 40 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 942.00 | 92 369.00 | | 79 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 047.00 | 44 091.00 | | 64 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 743.00 | 911 058.00 | | 811 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 577.00 | 997 506.00 | | 757 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | 334.00 | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 491.00 | 334.00 | | 16 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 2 834.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | -2 499.00 | | 10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 121.00 | 252 236.00 | | 205 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 736.00 | 499 733.00 | | 345 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 614.00 | -247 497.00 | | -140 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 674.00 | | 174 424.00 | 1 396 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 125 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 462.00 | 1 476 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 462.00 | 944 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 559.00 | | 23 792.00 | 990 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150 632.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 488.00 | 46 315.00 | 69 462.00 | 906 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 388.00 | 46 315.00 | 69 462.00 | 906 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
UX Autres créances clients | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 10 274.00 | 489 725.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 374.00 | 255 374.00 | | 255 374.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 332.00 | 281 607.00 | 489 725.00 | 771 332.00 |