| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 177.00 | 31 115.00 | 1 062.00 | 32 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 674.00 | 31 115.00 | 3 559.00 | 34 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 763 794.00 | | 2 763 794.00 | 2 763 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 442.00 | | 602 442.00 | 602 442.00 |
BZ Autres créances | 3 759 666.00 | | 3 759 666.00 | 3 759 666.00 |
CF Disponibilités | 1 004 773.00 | | 1 004 773.00 | 1 004 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 130 675.00 | | 8 130 675.00 | 8 130 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 350.00 | 31 115.00 | 8 134 235.00 | 8 165 350.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 012.00 | 3 572 322.00 | | 3 540 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 490.00 | -32 310.00 | | -170 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 521.00 | 3 650 012.00 | | 3 479 521.00 |
DP Provisions pour risques | 119 800.00 | 141 577.00 | | 119 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 800.00 | 141 577.00 | | 119 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 100.00 | 591 095.00 | | 720 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 753.00 | 550 013.00 | | 161 753.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 073 770.00 | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 651 165.00 | 3 652 970.00 | | 3 651 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 913.00 | 5 914 580.00 | | 4 534 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 234.00 | 9 706 169.00 | | 8 134 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 813 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 56 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 777.00 | -21 777.00 | | 21 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 137.00 | 1 265 867.00 | | 2 230 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 628.00 | 1 298 177.00 | | 2 400 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 490.00 | -32 310.00 | | -170 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 2 497.00 | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998.00 | | 34 674.00 | 1 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 577.00 | | 21 777.00 | 141 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 577.00 | | 21 777.00 | 141 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 100.00 | 720 100.00 | | 720 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 651 165.00 | 3 651 165.00 | | 3 651 165.00 |
UX Autres créances clients | 602 442.00 | 602 442.00 | | 602 442.00 |
VB T. V. A. | 323 612.00 | 323 612.00 | | 323 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 360 722.00 | 3 360 722.00 | | 3 360 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 108.00 | 4 362 108.00 | | 4 362 108.00 |
VW T.V.A. | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 913.00 | 4 534 913.00 | | 4 534 913.00 |