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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 920 079.00 | | 920 079.00 | 920 079.00 |
CF Disponibilités | 368 276.00 | | 368 276.00 | 368 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 599.00 | | 1 348 599.00 | 1 348 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 097.00 | | 1 350 097.00 | 1 350 097.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 522.00 | 3 540 012.00 | | 369 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 887.00 | -170 491.00 | | 330 887.00 |
DL TOTAL (I) | 810 408.00 | 3 479 522.00 | | 810 408.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 119 800.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 119 800.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 575.00 | 720 100.00 | | 278 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | 161 753.00 | | 18 788.00 |
EA Autres dettes | 131 155.00 | 1 895.00 | | 131 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 651 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 688.00 | 4 534 913.00 | | 509 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 097.00 | 8 134 235.00 | | 1 350 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 672 410.00 | | 3 672 410.00 | 3 672 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 410.00 | | 3 672 410.00 | 3 672 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 763 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 21 778.00 | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 21 778.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 701.00 | 2 230 138.00 | | 1 057 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 815.00 | 2 400 629.00 | | 726 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 887.00 | -170 491.00 | | 330 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 177.00 | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 178.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 800.00 | 10 000.00 | 99 800.00 | 119 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 800.00 | 10 000.00 | 99 800.00 | 119 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 99 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
UX Autres créances clients | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VB T. V. A. | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VC Groupe et associés | 750 467.00 | 750 467.00 | | 750 467.00 |
VI Groupe et associés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 323.00 | 980 323.00 | | 980 323.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 688.00 | 509 688.00 | | 509 688.00 |