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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 39.00 | 3 293.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 568.00 | 85 753.00 | 3 814.00 | 89 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 5 485.00 | 16 796.00 | 22 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 98.00 | 4 481.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 063.00 | 91 376.00 | 703 686.00 | 795 063.00 |
BT Marchandises | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 988.00 | | 357 988.00 | 357 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 051.00 | 91 376.00 | 1 061 675.00 | 1 153 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 481.00 | | | 249 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 348.00 | | | 221 348.00 |
DL TOTAL (I) | 525 830.00 | | | 525 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 923.00 | | | 318 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 675.00 | | | 1 061 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 924.00 | 29 418.00 | 119 153.00 | 318 924.00 |
VI Groupe et associés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 850.00 | 29 270.00 | 4 580.00 | 33 850.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 844.00 | 246 338.00 | 119 153.00 | 535 844.00 |