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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 1 150.00 | 7 182.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 672.00 | 86 865.00 | 9 806.00 | 96 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 10 759.00 | 21 764.00 | 32 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 178.00 | 4 401.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 407.00 | 98 953.00 | 755 454.00 | 854 407.00 |
BT Marchandises | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BZ Autres créances | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
CF Disponibilités | 509 289.00 | | 509 289.00 | 509 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 186.00 | | 800 186.00 | 800 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 594.00 | 98 953.00 | 1 555 640.00 | 1 654 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 829.00 | | | 410 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 612.00 | | | 432 612.00 |
DL TOTAL (I) | 898 441.00 | | | 898 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 626.00 | | | 289 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 199.00 | | | 657 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 640.00 | | | 1 555 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 627.00 | 29 686.00 | 119 750.00 | 289 627.00 |
VI Groupe et associés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 221.00 | 1 660.00 | 55 562.00 | 57 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 967.00 | 51 825.00 | 60 142.00 | 111 967.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 199.00 | 397 259.00 | 119 750.00 | 657 199.00 |