| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 19 907.00 | 6 824.00 | 26 731.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 562 168.00 | 553 724.00 | 8 444.00 | 562 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 806.00 | 281 525.00 | 1 281.00 | 282 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 870.00 | 48 320.00 | 24 550.00 | 72 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 154.00 | 903 476.00 | 65 678.00 | 969 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 199.00 | 79 179.00 | 1 085 020.00 | 1 164 199.00 |
BN En cours de production de biens | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 002.00 | | 396 002.00 | 396 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 671.00 | | 180 671.00 | 180 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 537.00 | 7 552.00 | 1 240 985.00 | 1 248 537.00 |
BZ Autres créances | 297 760.00 | 95 099.00 | 202 661.00 | 297 760.00 |
CF Disponibilités | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 436.00 | 181 830.00 | 3 461 606.00 | 3 643 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 590.00 | 1 085 306.00 | 3 527 284.00 | 4 612 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242.00 | 541 242.00 | | 541 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 327.00 | -1 237 409.00 | | -1 040 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 274.00 | 197 081.00 | | 342 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 189.00 | 1 700 915.00 | | 2 043 189.00 |
DP Provisions pour risques | 9 504.00 | 19 484.00 | | 9 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 445.00 | 134 797.00 | | 158 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 949.00 | 154 281.00 | | 167 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 303.00 | 236 591.00 | | 303 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 841.00 | 601 461.00 | | 496 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 031.00 | 339 228.00 | | 390 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
EA Autres dettes | 95 017.00 | 74 115.00 | | 95 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 753.00 | 9 369.00 | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 517.00 | 1 260 764.00 | | 1 303 517.00 |
ED (V) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 284.00 | 3 115 960.00 | | 3 527 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201 246.00 | 1 968 499.00 | 5 169 745.00 | 3 201 246.00 |
FG Production vendue services | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 508.00 | 1 968 499.00 | 5 201 007.00 | 3 232 508.00 |
FM Production stockée | | | 10 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 45 091.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 200.00 | 2 009 924.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 219.00 | 2 055 015.00 | | 16 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 2 011 074.00 | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 2 027 274.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 323.00 | 27 741.00 | | 15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 395.00 | 66 338.00 | | 147 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 395.00 | 7 181 288.00 | | 5 384 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 124.00 | 6 984 205.00 | | 5 042 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 274.00 | 197 083.00 | | 342 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 500.00 | | 40 330.00 | 953 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 674.00 | 969 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 26 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 276.00 | 942 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 693.00 | | 12 437.00 | 15 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 620.00 | | 27 893.00 | 937 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 107.00 | 14 044.00 | 24 675.00 | 914 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 5 613.00 | 1 399.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 414.00 | 8 431.00 | 23 276.00 | 898 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 281.00 | 38 921.00 | 25 253.00 | 154 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 114.00 | 75 772.00 | 107 707.00 | 111 114.00 |
6T Sur comptes clients | 27 977.00 | 578.00 | 21 003.00 | 27 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 190.00 | 76 350.00 | 128 710.00 | 234 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 471.00 | 115 271.00 | 153 963.00 | 388 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 841.00 | 496 841.00 | | 496 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 537.00 | 1 248 537.00 | | 1 248 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VC Groupe et associés | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 445.00 | 1 551 258.00 | 187.00 | 1 551 445.00 |
VW T.V.A. | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 215.00 | 1 000 215.00 | | 1 000 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |