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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 567 544.00 | 557 094.00 | 10 450.00 | 567 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 804.00 | 280 239.00 | 10 565.00 | 290 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 361.00 | 65 672.00 | 51 689.00 | 117 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 019.00 | 929 737.00 | 97 283.00 | 1 027 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 789.00 | 105 982.00 | 1 140 807.00 | 1 246 789.00 |
BN En cours de production de biens | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 770.00 | | 326 770.00 | 326 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 315.00 | 1 974.00 | 1 567 341.00 | 1 569 315.00 |
BZ Autres créances | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
CF Disponibilités | 1 071 366.00 | | 1 071 366.00 | 1 071 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 310.00 | 107 956.00 | 4 275 354.00 | 4 383 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 329.00 | 1 037 693.00 | 4 372 636.00 | 5 410 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 242.00 | 541 242.00 | | 541 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 053.00 | -1 040 327.00 | | -698 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 457.00 | 342 274.00 | | 923 457.00 |
DK Provisions réglementées | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 784.00 | 2 043 189.00 | | 3 067 784.00 |
DP Provisions pour risques | 155 711.00 | 9 504.00 | | 155 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 132.00 | 158 445.00 | | 163 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 843.00 | 167 949.00 | | 318 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 735.00 | 303 303.00 | | 193 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 517.00 | 496 841.00 | | 229 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 985.00 | 390 031.00 | | 533 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 572.00 | | |
EA Autres dettes | 28 772.00 | 95 017.00 | | 28 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 009.00 | 1 303 517.00 | | 986 009.00 |
ED (V) | | 12 629.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 636.00 | 3 527 284.00 | | 4 372 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 566 463.00 | 3 434 187.00 | 8 000 650.00 | 4 566 463.00 |
FG Production vendue services | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 809.00 | 3 434 187.00 | 8 010 996.00 | 4 576 809.00 |
FM Production stockée | | | -60 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 246.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 906.00 | 19.00 | | 220 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 099.00 | 16 200.00 | | 95 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 255.00 | 16 219.00 | | 316 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 148.00 | 896.00 | | 97 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 286.00 | 896.00 | | 198 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 969.00 | 15 323.00 | | 117 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 029.00 | 147 395.00 | | 304 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 624.00 | 5 384 395.00 | | 8 348 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 167.00 | 5 042 122.00 | | 7 425 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 457.00 | 342 274.00 | | 923 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 154.00 | 60 945.00 | | 969 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 1 027 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 1 000 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 236.00 | 60 945.00 | | 942 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 476.00 | 29 340.00 | 3 080.00 | 903 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 907.00 | 6 824.00 | | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 568.00 | 22 516.00 | 3 080.00 | 883 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 138.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 949.00 | 167 246.00 | 16 352.00 | 167 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 179.00 | 49 180.00 | 22 377.00 | 79 179.00 |
6T Sur comptes clients | 7 552.00 | | 5 578.00 | 7 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 830.00 | 49 180.00 | 123 053.00 | 181 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 779.00 | 317 564.00 | 139 405.00 | 349 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 426.00 | 44 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 138.00 | 95 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 315.00 | 1 569 315.00 | | 1 569 315.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 341.00 | 1 706 154.00 | 187.00 | 1 706 341.00 |
VW T.V.A. | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 273.00 | 792 273.00 | | 792 273.00 |