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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 577 382.00 | 17 000.00 | 560 382.00 | 577 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 273.00 | 17 271.00 | 18 001.00 | 35 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 672.00 | 34 381.00 | 583 290.00 | 617 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CF Disponibilités | 594 573.00 | | 594 573.00 | 594 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 661.00 | | 818 661.00 | 818 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 333.00 | 34 381.00 | 1 401 951.00 | 1 436 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 296.00 | | | 792 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 627.00 | | | 1 069 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 951.00 | | | 1 401 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 152.00 | | 3 299.00 | 625 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 780.00 | 617 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 780.00 | 35 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 492.00 | | | 577 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 820.00 | | 3 233.00 | 42 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 67.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 8 061.00 | 10 780.00 | 20 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 8 061.00 | 10 780.00 | 19 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 701.00 | 123 794.00 | 4 907.00 | 128 701.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |