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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 577 382.00 | | 577 382.00 | 577 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 820.00 | 19 990.00 | 22 829.00 | 42 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 152.00 | 20 100.00 | 605 052.00 | 625 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 176.00 | | 357 176.00 | 357 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 328.00 | 20 100.00 | 962 227.00 | 982 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 714.00 | | | 568 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
DL TOTAL (I) | 803 296.00 | | | 803 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 227.00 | | | 962 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 914.00 | | 3 726.00 | 624 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 625 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 42 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 492.00 | | | 577 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | 3 650.00 | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 76.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 4 957.00 | 3 488.00 | 18 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | 4 957.00 | 3 488.00 | 18 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VI Groupe et associés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 051.00 | 203 210.00 | 4 841.00 | 208 051.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
ST Autres comptes | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |