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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
072 Créances – Autres | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
084 Disponibilités | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
110 Total général Actif | 61 248.00 | 1 007.00 | 60 241.00 | 61 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 581.00 | 125 788.00 | | 139 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 3.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 244.00 | 125 791.00 | | 144 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 171.00 | 47 541.00 | | 52 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | -703.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 53 427.00 | 47 902.00 | | 53 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 287.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 197.00 | 21 689.00 | | 21 197.00 |
252 Charges sociales | 10 958.00 | 11 250.00 | | 10 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | 175.00 | | 51.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 380.00 | 129 151.00 | | 139 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | -3 360.00 | | 4 864.00 |
280 Produits financiers | | -30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 4 852.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 220.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 916.00 | 1 242.00 | | 4 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |