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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 683.00 | 1 882.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 565.00 | 683.00 | 1 882.00 | 2 565.00 |
060 Stock marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
084 Disponibilités | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
110 Total général Actif | 75 071.00 | 683.00 | 74 387.00 | 75 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 005.00 | 139 581.00 | | 180 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 006.00 | 144 244.00 | | 180 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 382.00 | 52 171.00 | | 74 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 529.00 | 429.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 62 425.00 | 53 427.00 | | 62 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 146.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 019.00 | 21 197.00 | | 21 019.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | 10 958.00 | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | 51.00 | | 301.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 244.00 | 139 380.00 | | 172 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 762.00 | 4 864.00 | | 7 762.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 73.00 | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 598.00 | 4 916.00 | | 6 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |