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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 336.00 | 75 782.00 | 41 554.00 | 117 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 839.00 | 91 771.00 | 11 068.00 | 102 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 176.00 | 167 554.00 | 152 622.00 | 320 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 350.00 | | 323 350.00 | 323 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 526.00 | 167 554.00 | 475 972.00 | 643 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 770.00 | 225 322.00 | | 266 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | 41 448.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 299 805.00 | 272 270.00 | | 299 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 655.00 | 12 144.00 | | 57 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 40 856.00 | | 49 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 37 413.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 26 086.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 167.00 | 117 192.00 | | 176 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 972.00 | 389 462.00 | | 475 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 167.00 | 114 142.00 | | 176 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 024.00 | 13 730.00 | 8 200.00 | 162 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 024.00 | 13 730.00 | 8 200.00 | 162 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |